现金报销流程
现金报销需遵循严格的流程，确保每一笔支出都合理且透明，报销时，需填制报销凭证，凭证上应详细填写“部分，明确报销的内容及金额，经过部门经理、专业审核人员以及总经理的逐级审核并签字后，方可交由财务部门进行核报。
物品申购与购买
申购物品前，必须先完整填制《物品申购单》，此单需经部门经理审核，并得到办公室的签字认可后，方可交至财务部，对于单价超过100元（含100元）的物品，还需经过总经理的审核签字，未经此流程而擅自购买的物品，将不予报销，财务人员在审核时，应核对已收到的申购单，确保购买的物品与申购单内容一致，原则上，办公用品由办公室统一采购并办理登记，而专业用品则可由使用部门自行购买并到办公室进行登记，之后交由财务部核报。
外出工作交通规定
员工因工作需要外出时，应优先选择公交车辆，如遇特殊情况需乘坐出租车时，需事先得到部门经理的同意，报销时，发票上需详细注明出发地和目的地。
业务招待费管理
因工作需要进行的客户招待或礼品赠送，应事先填制《招待费申请单》，并报给总经理审核签字后交至财务部，财务人员在审核时，同样需要核对已收到的申请单，员工在报销业务招待费前，需主动向部门经理和审核人员说明情况，并在发票背后得到经办人及部门经理的签字确认。
通过以上四个方面的详细规定和流程设置，我们构建了一个科学、严谨的财务分级审核制度，旨在确保公司资金的合理使用和有效管理。
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